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比特币暴跌破3万美元 加密货币牛市何时到来?

时间:2022-05-23|浏览:315

随着各国央行加息、抑制通胀,全球金融市场在过去几个月持续下行,加密金融也难以独善其身。

北京时间 5 月 10 日上午 8 点,BTC 最终跌破 3 万美元心理关口,创下近 10 个月新低,24 小时跌幅 11%,其他加密货币最高跌幅普遍在 20% 以上。币 Coin 数据显示,过去 24 小时共造成 10.5 亿美元的爆仓。

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NFT 市场也惨遭波及,热门蓝筹 BAYC、Azuki 等 NFT 地板价 24 小时跌幅均超 20%,并且流动性降低,交易量暴跌。

此外,加密上市公司股价也呈瀑布式下跌,普遍在 10% 以上。其中 Coinabse 股价 48 小时最高下跌 32%,创下历史新低 70.19 美元,目前维持在 73 美元附近,较 IPO 发行价(250 美元)下跌 70.8%;最大比特币持仓上市公司 MicroStrategy 股票 24 小时最高下跌 25.55%,暂报 225.52 美元。

市场一片哀嚎,有人高呼‘加密熊市已至’,选择割肉离场;也有人逆市抄底,坚持做多 Web3。加密市场真的进入至暗时刻了吗?Web3 短期内还有机会回血吗?

一、市场复盘:比特币跌破3万大关

与 ‘312’、‘519’的两次急跌不同,比特币这一轮周期性下跌,着实是‘钝刀子割肉’,前后历时近两月。

3 月 28 日,比特币创下年内新高 48200 美元,并且即将突破‘牛熊分界线’——200 日移动平均线(MA200)。彼时,在俄乌紧张局势下,全球金融市场普遍表现不佳,外界对比特币充满期待,并认为其能走出独立行情,甚至在年内突破 10 万美元关口。

然而,盛极必衰,这种期待很快就被现实打脸。

在创下年内新高后,比特币在 45000 美元附近盘整了近一周时间,直到 4 月 5 日,正式确立了下行方向,开启了长达 1 个多个月的阴跌。整个四月,比特币单日最高跌幅只有 6%,绝大多数时间跌幅只有 2% 左右,多空势力围绕 4 万美元关口展开争夺,但反弹时间较少,似乎也预示着多头今日的溃败。

5 月 5 日,比特币开始加速下行,接连跌破重要支撑位,并于 5 月 9 日空头势力达到顶峰;过去 24 小时,比特币从 34000 美元跌破 3 万美元大关,最低跌至 29725 美元,最大跌幅 12.5%;5 月以来,比特币累计最大跌幅 25.6%;截至发稿前,BTC 反弹至 31000 美元一线。

除了比特币,以太坊等其他加密货币也遭遇重创。其中 ETH 24 小时最大跌幅 13%,跌破 2200 美元,年内累计最大跌幅 43.4%;BNB 、SOL、XRP、ADA 等市场前十的加密货币,普遍跌幅在 15% 以上;受 UST 脱锚影响(价格一度跌至 0.66 美元),LUNA 价格在过去 24 小时之内腰斩,最高跌幅 63%,目前位于 16 美元左右。

受此影响,整个加密市场市值,也在过去 48 小时缩水 1300 亿美元,暂报 1.5 万亿美元,下跌 8%;从年初以来,加密总市值缩水 8300 亿美元,下跌 36%。

根据币 Coin 数据,过去 24 小时全网共计爆仓 10.5 亿美元,共有 28.94 万人成为爆仓受害者,最大单笔爆仓 2326 万美元;过去 30 天,全网共计爆仓 70 亿美元。对比‘519’爆仓数据(69.1 亿美元,约 58 万人爆仓),也可以看出衍生品市场发展走向成熟。

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实际上,早在这次大跌一个月前,衍生品用户就已经主动降杠杆。根据 The Block 发布的四月加密市场分析数据显示,BTC/ETH 期货未平仓量和期权持仓量出现双降,比特币期货合约和以太坊期货合约交易额同样也在走低,其中比特币期货月度交易额下跌至 1.03 万亿美元,跌幅达到 20.2%。

链上交易方面,根据欧科云链链上大师数据,全网 DeFi 抵押借贷 24 小时清算量达 7000 万美元,创近 90 天新高;全网 DeFi 锁仓量连续 6 日下降,较 2022 年最高点跌幅超 35%。

此外,用户交易热情大大降低,今日恐慌与贪婪指数为 10(昨日为 11),恐慌程度较昨日有所上升,等级仍为极度恐慌。

受行情暴跌影响,NFT 市场也开始遇冷。在昨日的下跌中,BAYC 挂单量激增,但成交量较低,为了尽快套现,一些用户选择低价出售 NFT,导致地板价不断下移。NFTGo.io 数据显示,BAYC、Azuki 等蓝筹 NFT 系列地板价过去 24 小时跌幅均超 20%。其中 BAYC 系列 NFT 地板价一度跌至 89.9 ETH,过去一周交易量下跌 50%;MAYC 系列 NFT 地板价跌至 17.98 ETH,Azuki 系列 NFT 地板价跌至 10.5 ETH。

加密相关上市企业也被下跌行情波及,股价普遍跌幅在 10% 以上。矿机第一股嘉楠科技(NASDAQ: CAN)暂报 3.18 美元,48 小时最高下跌 25.3%;加密平台 Coinabse 股价 48 小时最高下跌 32%,创下历史新低 70.19 美元,目前维持在 73 美元附近,较 IPO 发行价(250 美元)下跌 70.8%;最大比特币持仓上市公司 MicroStrategy 股票 48 小时最高下跌 25.55%,暂报 225.52 美元;特斯拉股价下跌 9%,Robinhood 股价 48小时最高下跌 11.3%。

另据 Coindesk 消息,以加密货币为重点的金融服务公司 Galaxy Digital (GLXY) 在一季度亏损 1.117 亿美元,而去年同期(一季度)有 8.582 亿美元的收益。

二、通胀加息背景下,Crypto与美股同频下跌

每一次加密行情下行,市场都要探究成因。而这次,算法稳定币 UST‘生逢其时’,成为一个‘背锅侠’。

这两天,加密社区广泛流传着一张图,调侃 UST 脱锚带崩了整个加密市场:起初,他们用空气 LUNA 质押生成 UST,我没说话,因为我没 LUNA……最后因为 UST 脱锚砸 BTC 带崩了整个市场,却再也没人站起来为我说话。

据欧科云链链上天眼数据监测,被标记为 Terra 生态非营利组织的 Luna Foundation Guard(LFG)的地址于 10 号上午再次转出 28,205.5 枚比特币,截至发文该地址余额清零,似乎做实了砸盘的传言。但随后 LFG 表示,将发行 15 亿美元贷款,以帮助稳定 UST 价格,并有传言称 Jump、Alameda 等公司提供 20 亿美元拯救 UST。推荐阅读《开启死亡螺旋or压力测试结束?UST能被拯救吗》

在我看来,UST 这次的脱锚只是加密行情下行的一次黑天鹅事件,远远构不成推动整个市场暴跌的条件。正如前文所言,比特币这一轮下行始于 3 月下旬,很大程度上是由于外部宏观经济政策变化导致:随着各国央行,特别是美联储加息,全球金融资产进入恐慌性抛售阶段,加密金融难以独善。

为了抑制不断上涨的通胀压力,各国央行纷纷收紧货币政策,加息成为过去几个月全球金融市场最为关注的重大事件,其中尤以美联储加息关注度最高。

今年 1 月议息会议以来,美联储的加息预期持续扰动美股市场;2 月,美国劳工部公布美国消费者价格指数(CPI)创 40 年以来新高,再次增加外界对加息的预期;然而,直到 3 月中旬,靴子才最终落地。

3 月 17 日,美联储宣布加息 25 个基点(即 0.25%),将联邦基金利率目标区间提高至0.25%—0.5%,这是 2018 年以来美联储首次加息。不仅如此,美联储还透露更激进的措施,预计将在今年加息六次政策会议上,以加大努力减缓处在 40 年来最高水平的通货膨胀,此外 5 月将宣布缩减 9 万亿美元资产负债表的进程。

由于担心美联储控制通胀的措施可能导致经济衰退以及流动性危机,美股投资者为了避险纷纷开始抛售手中的金融资产,美股三大股指在过去几个月集体重挫:道指从 36800 历史高点下跌至目前的 32120 点,最大跌幅 12.7%;纳指从年初的 15832 点下跌至目前的 11688 点,最大跌幅 26.1%;标普 500 指数从近 5000 点高点下跌至 3,988 点,跌破 4000 点大关,最大跌幅 20.1%。

特别是 5 月 5 日,美联储再次公布利率决议,将基准利率上调 50 个基点至 0.75%-1.00% 区间,为 2000 年 5 月以来最大幅度加息,同时公布了 6 月份开始的缩表计划。这次加息,更是引发新一轮恐慌性抛售,美股齐创 52 周新低,加密市场也惨遭波及。

过去两年来,比特币与美股,特别是标普 500 的相关性进一步加强。根本原因在于,疫情下量化宽松政策的实施,更多的传统资金开始关注并投资比特币,将其视为新兴资产类别以求获得资产升值,这也促成了加密市场过去两年的牛市。然而,随着全球加息收紧货币,传统资金开始抛售高波动性的资产,具有良好流动性的 Crypto 与美股此时都成为了‘弃子’,同频共震,双双开启下跌行情。

实际上,Crypto 的抛售,也在链上数据分析中得到验证。欧科云链数据显示,自 5 月初以来,包括 Coinbase 在内的多个加密平台持续流入大额比特币,目前比特币交易所的资金流入创 5 个月高点;根据链上分析平台 Santiment 的数据,大量以太坊代币正在流入交易所,在过去两周内,330000 ETH(价值近 8.25 亿美元)已被转移到加密货币交易所钱包中,流入的增加可能表明需求减少导致抛售压力增加。

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除了全球金融市场的宏观环境不稳定,加密金融自身也进入发展瓶颈,存量资金被抽干,少有增量入场。

2021 年,NFT 市场获得蓬勃发展,交易量屡创新高。根据 L‘Atelier 报告,2021 年 NFT 销售额达到 176 亿美元,环比增长约 210 倍,NFT 买家数量从 7.5 万增加到 230 万。与此同时,NFT 交易也为投资者创造了不错的利润,投资者通过 NFT 获利 54 亿美元。

NFT 持续高涨的交易热情,也延续到了今年二季度,多个蓝筹项目地板价不断创下新高,并且新项目层出不穷,源源不断地从市场抽取存量资金。根据区块链分析公司 Nansen 的数据,自四月初以来,某专业投资人地址已在 NFT 上投资了 4864 ETH,并获得了17581 ETH 的回报,在 NFT 交易中净赚了 12717 ETH。

实际上,不只是 NFT,GameFi、元宇宙、X To Earn 等各种新项目陆续涌现,用各种山寨币、空气币换走了大量的价值币(BTC、ETH、稳定币)。在牛市中,这种玩法助推泡沫形成,所有人都在赚钱;到了熊市,泡沫迅速破灭,最终导致整个市场崩盘。

三、什么时候摆脱数据加密熊市?
比特币价格已经碰触近10个月最低,有很大的跌穿‘519’底位的发展趋势。有关数据加密金融业大盘走势行情,现阶段市面上见解矛盾比较大。
悲观派觉得,数据加密销售市场已经踏入熊市,销售市场很有可能进一步下挫。
区块链技术研究企业Glassnode最近科学研究称,依据梅耶乘数(MeyerMultiple)指标值剖析,现阶段仍处在数据加密熊市当中。这一指标值说明,现阶段很有可能已经渡过了熊市末期的起始环节,而且已经进入了熊市的下一场。殊不知,依据过去的周期时间,它也表示很有可能还必须难熬一段时间,销售市场并未给予充足的需要和价钱增值,以保持可持续发展的盈利和资金注入。(注:梅耶乘数是最著名的BTC指标值之一,该标准为价钱和200日挪动移动平均线中间的简易比例,它为BTC周期时间给予了一个强悍而稳定的长期性底端和顶端产生指标值。)
根据优化算法的数字货币理财平台MudrexCEOEdulPatel表明,年利率升高让自身和投资者中止思索数据加密行业前景。他说道:“这类下挫发展趋势有可能会在未来几日不断下来。BTC很有可能会再次检测3万美金的水准。”
数据加密虚拟货币交易LunoPte发展趋势和国际问题高级副总裁VijayAyyar表明,总体销售市场仍处在通货膨胀和提高忧虑的工作压力下,假如BTC跌穿30000美金,恐进一步跌到25000美金,随后才会发生一切“重要”反跳。
不容置疑,3万美金是诸多投资者及其数据加密投资人的心理状态大关,与此同时也是许多上市企业BTC持仓成本线。Odaily星球日报上年曾统计分析了八家上市企业持股状况(https://www.odaily.news/post/5168385),均值BTC持仓成本为26029美金,与2019的销售市场底点28800美金距离很近;而5月10日比特币价格一度跌穿MicroStrategy出厂价(30700美金)后也快速反跳,好像也意味着该定位点的支持性较强。
此外,充分考虑数据加密金融业受美国股票危害,二者将来很有可能同屏连动反跳。GalaxyDigitalCEOMikeNovogratz在近期的财务报告会议电话上预测分析,数据加密销售市场也会有再次下挫,他觉得数据加密恢复不容易在未来2个月内产生。他填补说,数字货币将与纳斯达克100指数值维持相对高度有关,他表明“十分有信心”,一旦股票市场寻找“某类底端”,BTC可能反跳。

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那麼,美国股票什么时候究竟反跳?依据美银最新报告,以往140年来美国股票市场共经历了19次熊市,均值下挫37.3%,均值延续时间为289天。尽管以往的主要表现并无法充分意味着将来的主要表现,但倘若以历史时间主要表现做为参照,美银团队计算出的結果是,这轮熊市将在2022年10月19日完毕,到时候标准普尔500指数值将做到3000点,纳斯达克综合性指数值将超过10000点。美银产生的一个“喜讯”是,现阶段美国股票许多个股已经跌到熊市地区。换言之,BTC及其全部数据加密金融业在未来好多个月内,很有可能并不会有很大的利好消息翻转。
但是,开朗派却觉得比特币价格已经比较严重小看,熊市将要完毕。
数据加密资产托管组织Amber在全新的数据分析报告中强调:“从链上的数据统计分析看来,持续下挫的价位让一些长期性持有人止盈止损,并将BTC分配给新的消费者。尽管大家见到已完成亏本占市場的主导性,但现阶段价钱少于200日挪动移动平均线的80%,在BTC被买卖的在历史上仅有不上15%的時间处在或是小于200日挪动移动平均线的80%价格,这也是个特别注意的说明BTC现阶段被小看的指标值。”
方舟进化股票基金(ARKInvest)创办人CathieWood(木材姐)觉得,表明,数字货币与传统式财产中间的关联性越来越大,这表明熊市迅速便会完毕。“数字货币做为一种新的资产类别,不应该看上去像纳斯达克,但它的确像。它如今相对高度有关。你了解你正处在熊市,或许当一切都逐渐越来越类似时,就贴近结束了,大家正见到一个又一个销售市场的缴械投降。”
虽然现阶段销售市场不景气,她依然对数字货币维持长期性自信心,由于与ARK的别的项目投资类型一样,她觉得虚拟货币会伴随着顶峰销售市场和社会发展而呈指数级增长。依据Wood的观点,区块链技术是给予指数级增长机遇的领域之一,她觉得这种领域(人工智能技术和区块链应用等)在未来7到8年之内总估价将增加21倍。
投资分析师PlanB发推称,BTC月线RSI小于50,预兆着短时间价钱很有可能检测26000美金;但是,依据其2019年3月公布S2F实体模型,PlanB坚信BTC价钱仍将在未来数年内再次提高。
四、BTC长存,Web3没死
在过去的十余年中,BTC不仅经历过一次狂跌,销售市场焦虑也在预料之中,但最后BTC仍然坚强地生存了下来,因而投资人无须过多消极。大家更需要考虑的是,怎样真真正正将Web3做大,吸引住越来越多的增加量(客户、资产)进场。
从BTC看来,尽管持有人包括股民投资者、高净值人群投资者、一些金融衍生品和技术专业股票基金,但基本盘仍不足大。配备了BTC做为资金存储的上市企业占比相比于全部传统式金融体系来讲十分小,财产规模乃至不上1%;除此之外,都没有主权财富基金拥有BTC。这代表着当数字货币下挫时,并没有非常的消费者可以支撑点销售市场。仅有当BTC的基本盘充足大,才可以真真正正抵挡风险性。
从世界销售市场遍布看来,Web3在欧、美、亚地域发展趋势日趋完善,而在别的落后地区地域仍然有着很高的发展前景可以发掘。
以非洲地域为例子,因为极其缺乏银行服务,数字货币变成第三方支付关键取代项。资料显示,2020年非洲内地已發展变成数据加密P2P买卖的第二大地域,尼日利亚、肯尼亚和南非变成非洲数据加密买卖活跃性地域;2021年,非洲再次占有了核心影响力,数字货币的利用率猛增了1200%,肯尼亚持续第二年在P2P成交量层面排行处于领先水平。美国Insights公司结果报告显示,数字货币在非洲的最底层群体中的利用率也是世界上最高的。
尽管现货交易市场下挫,但从最近的募资看来,Web3仍然是组织重仓股的主要跑道。TheBlock数据统计表明,数据加密领域4月份一共有244笔投资融资买卖,创厉史新纪录。除此之外,好几个新的风险投资机构发布,包含DragonflyCapital、UnionSquareVentures和FrameworkVentures的新基金。
总得来说,在世界金融体系广泛低迷的时下,Web3仍然是最有生命力的领域,而且也是未来十年的最重要出风口。正如知名风险投资今日资本喊出来的宣传口号所言,将不断有些人‘AllinCrypto’。

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